Curso Aula Virtual:
Financiación de Proyectos Industriales "Project Finance" (12 h)
Comienzo 24 de enero de 2022
Del 24/01/2022 al 27/01/2022
Todas las sesiones modalidad online directo.
Las sesiones serán grabadas y podrán visualizarse offline.
Sesiones directo 17.00 a 20.00h.
340 €
(Colegiados 260 €)
4 sesiones de 3 horas (12h)
¿Por qué formarme en el ámbito económico-financiero?
Todos estamos acostumbrados a escuchar conceptos como rentabilidad, activo, working capital, van, Project finance.
Pero... ¿realmente los comprendemos bien?
La formación económica financiera es un aspecto fundamental en la capacitación de un perfil técnico.
Con el tiempo y la experiencia muchos alcanzaréis puestos de responsabilidad en la dirección de empresa. Y es, en ese momento, cuando se hace más necesario tener una sólida base de conocimientos en esta materia.
Objetivos del curso
|1| Realizar previsiones financieras para el proyecto que permitan estimar los flujos financieros derivados de la explotación.
|2| Plantear las variables que afectan a un proyecto desde el punto de vista económico, determinar los riesgos, evaluarlos y en su caso mitigarlos.
|3| Ser capaz de establecer la estructura financiera correcta que asegure el repago de la financiación.
|4| Adquirir las herramientas necesarias para conocer las decisiones financieras de análisis el impacto de los tipos de interés, flujos de fondos, VAN, TIR, Loan Life Coverage Ratio, Project Life Coverage Ratio.
|5| Aprender a calibrar el riesgo y rentabilidad los proyectos.
Competencias a desarrollar
Project finance: financiación basada en la capacidad para generar flujos de caja de los activos y no en el valor de los mismos ni en la garantía de los socios promotores.
Los financiadores basan la recuperación de la financiación en una sólida estructura financiera que tiene en cuenta la recurrencia de ingresos, la capacidad técnica del promotor, el marco regulatorio de los activos, la estructura contractual, la madurez de la tecnología, los riesgos operacionales, etc. Cobra una especial relevancia el análisis, la mitigación y asignación de riesgos inherentes a este tipo de proyectos.
Se trata de un curso NOVEDOSO donde se estudian la Financiación de Proyectos Industriales o Project Finance desde un enfoque tanto TEÓRICO como PRÁCTICO. Se analizarán ejemplos reales como:
- la financiación de una planta de almacenamiento petrolífero,
- financiación de plantas fotovoltaicas,
- una instalación de transporte de gas,
- la financiación de infraestructuras como un metro ligero,
- o financiación más especializada como es el caso de un avión.
Destinatarios
El curso va dirigido a ingenieros involucrados en el desarrollo de proyectos, su estructuración y financiación.
Requisitos
Es necesario que los asistentes tengan conocimientos de finanzas, por ejemplo los conceptos impartidos en el curso de Análisis y Diagnóstico de estados financieros.
Formador
Director Admisión Grandes Riesgos y Director Análisis de Riesgos Banca Corporativa.
MBA por IE Business School.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.
Contenidos del Curso
MÓDULO 1. Definición de Project Finance
-
Características de la financiación mediante Project Finance.
- Requisitos.
-
Proyectos que se pueden financiar mediante este modelo.
-
Partes implicadas.
MÓDULO 2. Estructuración y Estudio de viabilidad.
-
Estructura contractual.
- Contratistas.
-
Asesores intervinientes.
- Operadores
MÓDULO 3. Definición, análisis e imputación de riesgos.
- Análisis del activo, marco regulatorio.
- Riesgos no financieros, identificación, mitigación.
- Riesgos financieros.
MÓDULO 4. Modelización financiera de concesiones
-
Modelización de los estados financieros de la sociedad vehículo: balance y cuenta de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo.
-
Determinación de la estructura financiera: importe, coste, plazo, términos y condiciones, paquete de garantías, apoyos financieros externos, apoyos de accionistas.
-
Cálculo del perfil de amortización en función de la capacidad de repago del proyecto.
-
Análisis Financiero del Proyecto.
-
Cobertura del servicio de la deuda.
-
Caso Base, escenarios de stress financiero, combinación de casos pesimistas y break even.
MÓDULO 5. Instrumentos y fórmulas financieras en la financiación
- Fondos propios.
- Bonos
- Préstamos participativos.
- Préstamos sindicados.
MÓDULO 6. Rentabilidad económico-financiera del proyecto y de los promotores
-
Algo de cálculo financiero y valor del dinero en el tiempo.
-
Estimación de la rentabilidad.
-
Capital invertido.
-
Coste de capital.
-
Rentabilidad del proyecto y de los promotores.
MÓDULO 7. Rating de las estructuras
-
Enfoque utilizado por agencias de calificación para calificar los instrumentos de deuda de infraestructura y de financiamiento de proyectos.
-
Otros enfoques de análisis por parte de entidades financieras.
Metodología
Formación
Los conceptos empresariales se explican a través de ejemplos prácticos, especialmente diseñados para la formación en finanzas.
Clases participativas y dinámicas
Los contenidos se explican a través del desarrollo del método del caso, haciendo las clases participativas y dinámicas.
Ponente
El profesor es un profesional en activo y de larga trayectoria docente que desarrollan su actividad profesional en el ámbito de las finanzas.
Evaluación
A la finalización se efectuará una prueba que garantice los conocimientos adquiridos por el alumno.
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Programa de Formación Económica-Financiera para Técnicos
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Curso Aula Virtual. Valoración de Activos y Empresas (12h)
Del 21 al 24 de febrero de 2022
De 17:00 a 20:00
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias
C/ Asturias, 11, Bajo , 33004 Oviedo
(34) 985 241 410
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